未来把握两大投资主线
2017年09月25日 04:51
网站管理员007
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东方财富网 市场在8月经济数据公布后催生了结构的渐变，周期性板块短期调整幅度较大，而消费、成长板块表现更好。
在周期短期退潮的背景下，食品饮料、地产、家电等行业出现了轮动。国庆、中秋双节临近，消费者节前备货采购需求旺盛，部分高端白酒尽管放量，但渠道仍出现供不应求、库存不足的现象，并且批价已有企稳回升迹象，未来将继续看好以高端、次高端白酒为代表的板块在旺季的量价表现，预期三季报仍将达到市场的预期。
一是低估值板块的内部轮动，从低估值、低配置、低涨幅、基本面有拐点预期的综合角度做筛选，如建筑中的PPP板块，相关个股半年报业绩出色，三季报和年报预期也将维持较高业绩增速，整体估值水平较低，前期受制的政策、利率等负面因素已经边际好转，防守反击的性价比凸显。
二是估值合理、中期增长逻辑通顺的板块，如消费电子板块和新能源汽车板块。消费电子白马年初以来取得了较好的业绩和股价表现，在苹果新品发布会前后，部分投资者选择了兑现收益并观察新品需求情况。在新品创新较多、供给严重不足前提下，相关供应链公司的生产高峰期将大幅延长，奠定了未来几个季度的业绩成长基础，股价调整提供了再次布局的机遇。新能源车行业的发展前景毋庸置疑，双积分与燃油车退出政策奠定行业大方向，将重点关注掌握稀缺资源、具备龙头地位、进入核心供应链的个股。 |
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