Daylewis天猫国际旗舰店项目介绍

一．项目简介
天猫国际是阿里巴巴集团于2014年推出的，旨在通过快捷渠道，向国内消费者提供海外原装进口商品的网络零售平台。入驻天猫国际的商家均为中国大陆以外的公司实体，销售的商品均原产于或销售于海外，通过国际物流经中国海关正规入关。迄今为止，入驻天猫国际平台的商家超过800家，均是在国外市场上享有一定知名度的品牌厂商。
Day Lewis药妆店，是英国家喻户晓的社区连锁药妆店。品牌于1975年创立，目前已经发展为拥有一千五百多员工，三百多家实体连锁门店的大型连锁药妆集团公司。公司经营产品上千种，涵盖OTC药品、保健品、化妆品、母婴用品、个人洗护用品等类目。
由王育等四人创立的MARITIME SILK ROAD COMMERCIAL LIMITED（海上丝路有限公司），是注册于香港的贸易公司。经沟通，Day Lewis同意授权MARITIME SILK ROAD COMMERCIAL LIMITED（海上丝路有限公司）全面负责该品牌在天猫国际开设海外旗舰店的相关事宜，包括开店前的准备、货品的选购、开店后的运营等。
此外，王育等四人还在中国广州市开设了广州水上丝路贸易有限公司。香港公司和广州公司均为同股东下的关联公司。两家公司分工为：香港公司负责前期注册、货品选购、与天猫国际资金结算等，广州公司负责运营相关事项（美工、客服、广告推广、等店铺管理）。海外旗舰店的销售收入将直接进入香港公司名下国际支付宝账户，香港公司将运营费用以咨询服务费形式定期支付给广州公司。
经过半年多的筹备工作，天猫国际招商团队已经认可Day Lewis的品牌实力和团队的运营管理能力，同意Day Lewis入驻卖场型海外旗舰店，开店在即。
天猫国际对海外旗舰店的分类，包括卖场型旗舰店、行业卖场型旗舰店、品牌旗舰店三种，卖场型旗舰店可以销售的品类可以跨行业，产品丰富多样，优势明显，其销售额也相对较高。
二．财务计划
根据我们对目前上线的卖场型海外旗舰店的调研，卖场型旗舰店年销售额均超过千万，部分旗舰店如德国DM海外旗舰店销售额超过3亿人民币，CW澳洲大药房销售额均超过8亿人民币。
考虑到Day Lewis品牌中国化的过程，以及新店运营的逐步增长趋势，我们较为谨慎地做出开店后的销售预测。如下表：
年份 上线产品数 年销售额（万元） 利润（万元）
2019 200 1000 120
2020 500 4000 560
2021 700 6000 1080
2022 1000 8000 1600
2023 1200 10000 2300

三．融资需求和方式
（一）资金需求
目前运营团队已经完成前期工作，海外旗舰店进入注册阶段，开店的资金需求如下：
序号 项目 需求资金（万） 备注 使用时间
1 平台押金 80 卖场型旗舰店（OTC）80万 3月前
2 代办费 15 开店沟通工作代理费 立即
3 技术服务年费 6 天猫国际平台收取 3月前
4 货款 290 一季度 3月10日前，初期50%
5 香港公司账户留存 10 华侨永亨银行要求 3月前
6 办公费用 30 租金水电等，一年 初期20%
7 工资等 90 半年 3月15日前，初期10%
8 备用 29 推广费等 4月前
合计 550
我们计划融资550万元人民币，以保证顺利开店和平稳运作。考虑到实际需求，投资资金若不能一次性到位，我们允许分期投资，如下：
第一期：100万，3月1日前；第二期：200万，3月10日前；
第三期：100万，4月1日前；第四期：150万，5月1日前。
（二）融资方式
对于融资方式，我们给出如下两条供投资者选择。
一、投资550万元人民币，控股运营主体香港公司及广州公司55%股份。变更香港公司注册信息。
二、投资550万元人民币，不做注册变更，享有项目运营收益的60%。
鉴于销售利润仅体现在香港公司，投资者控股香港公司，即可实现投资回报，我们预算的回报如下表：
年度 公司净利润（万元） 可分红利润（万元） 投资回报（按60%占比计） 备注
2019 120 60 36 50%用于继续扩大规模
2020 560 280 168 50%用于扩大规模
2021 1080 648 394.8 40%用于扩大规模
2022 1600 1120 672 30%用于扩大规模
2023 2300 1840 1104 20%用于扩大规模
五年回报总和 2374.8
通过上表可以看出，投资本项目，五年回报超过400%。
（三）退出机制
投资者在投资后如需要撤资，须在完成投资后第三年提出。投资者可在经过其他股东同意的情况下，转让股份给第三人，在同等条件下，其他股东有权优先购买。
如果投资者没有找到收购股份的意向第三人，投资者仍有权提出撤资，届时公司将安排财务审计，按照资产总额计算投资者的应分配收益。在对计划内利润进行支付后，剩余应支付款项，公司将在未来三年按照20%、30%、50%的比例，从利润中分批支付给投资者。在未付清之前，投资者仍有权查阅公司财务报表。
（四）投资路径
鉴于香港公司和广州公司的不同分工，为了两地资金往来的方便和成本节约，部分投资款如货款、华侨永亨银行账户备用金、平台押金、技术服务费将通过一定途径进入香港公司账户，其他资金如员工工资、办公费用、代办费将存入广州公司使用。
（五）风险控制
针对该项目，投资者可能关注的风险点如下，我们亦做出解答：
1.项目开店不成功
经过多半年的沟通和审查，我们已经完成了前期的全部工作。包括项目的商业计划书、英国品牌商五年期的排他性授权、与天猫国际招商团队的对接、天猫国际招商团队对品牌商和运营商的资格审查、各类商品的市场摸查和筛选等等。目前已经得到天猫国际招商团队的明确指令，同意开设Day Lewis海外旗舰店，尽快签署电子协议、注册国际支付宝，缴存平台押金。所以开店的风险已经不存在。
2.项目运作盈利低或者亏损
由于天猫国际是阿里巴巴近年一直大力推广的平台，有诸多便利条件和优惠政策，进驻者都是国际知大品牌。其产品知名度、质量可靠性、物流快捷性均得到很好保障，所以深受消费者喜爱。我们调查后发现，天猫国际卖场型旗舰店目前运营的没有一家亏损。
我们的高层团队多年一直从事淘宝、天猫的网店运营和国际贸易，熟悉网店运营规则，管理运营经验丰富。我们所做的利润分析，是站在我们能力范围内保守的估计，仍然利润可观。
3.政策和法律风险
天猫国际海外旗舰店已经成熟运作多年，法律风险已经规避；
公司运作中，涉及香港公司和广州公司资金往来风险，我们预先咨询财务代理公司，给出最佳解决方案。
英国脱欧可能造成的其他品牌授权障碍，目前其他品牌体量不大，即使脱欧也影响不大。
关于投资具体细节可进一步沟通，投资者有权了解公司运作情况并作财务监督，必要时可派驻工作代表协同业务。